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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 5 034.00 | 198.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 818.00 | 67 182.00 | 22 636.00 | 89 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 814.00 | 72 469.00 | 72 345.00 | 144 814.00 |
BT Marchandises | 147 955.00 | | 147 955.00 | 147 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 216.00 | 1 520.00 | 19 696.00 | 21 216.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 742.00 | 1 520.00 | 288 222.00 | 289 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 556.00 | 73 989.00 | 360 567.00 | 434 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 100.00 | 88 400.00 | | 107 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 532.00 | 83 700.00 | | 95 532.00 |
DL TOTAL (I) | 213 632.00 | 183 100.00 | | 213 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | 9 060.00 | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | 41 357.00 | | 32 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 344.00 | 143 103.00 | | 108 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 935.00 | 193 520.00 | | 146 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 567.00 | 376 621.00 | | 360 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 971.00 | | 713 971.00 | 713 971.00 |
FG Production vendue services | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 669.00 | | 766 669.00 | 766 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 341.00 | 26 083.00 | | 24 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 129.00 | 724 395.00 | | 780 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 597.00 | 640 695.00 | | 684 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 532.00 | 83 700.00 | | 95 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 049.00 | | 2 215.00 | 144 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 144 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 95 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 285.00 | | 2 215.00 | 94 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 486.00 | 7 433.00 | 1 450.00 | 66 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 232.00 | 7 433.00 | 1 450.00 | 66 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | 608.00 | 151.00 | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063.00 | 608.00 | 151.00 | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 608.00 | 151.00 | 1 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VP Divers | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 050.00 | 37 540.00 | 9 510.00 | 47 050.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 935.00 | 146 935.00 | | 146 935.00 |