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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 5 411.00 | 362.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 887.00 | 80 747.00 | 16 140.00 | 96 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 537.00 | 86 412.00 | 66 125.00 | 152 537.00 |
BT Marchandises | 156 456.00 | | 156 456.00 | 156 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | -21.00 | 3 499.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 220 013.00 | | 220 013.00 | 220 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 357.00 | -21.00 | 388 378.00 | 388 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 893.00 | 86 391.00 | 454 502.00 | 540 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 860.00 | 52 632.00 | | 149 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 222.00 | 97 228.00 | | 83 222.00 |
DL TOTAL (I) | 244 082.00 | 160 860.00 | | 244 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | 6 090.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 426.00 | 42 464.00 | | 39 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 578.00 | 138 684.00 | | 81 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 420.00 | 187 238.00 | | 210 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 502.00 | 348 098.00 | | 454 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 420.00 | 187 238.00 | | 210 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 361.00 | | 592 361.00 | 592 361.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 361.00 | | 592 361.00 | 592 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -654.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 731.00 | 29 090.00 | | 23 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 878.00 | 781 244.00 | | 596 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 656.00 | 684 015.00 | | 513 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 222.00 | 97 228.00 | | 83 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 907.00 | | 629.00 | 151 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 143.00 | | 517.00 | 102 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | 112.00 | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 113.00 | 6 298.00 | | 80 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 859.00 | 6 298.00 | | 79 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633.00 | 21.00 | 633.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | 21.00 | 633.00 | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | 21.00 | 633.00 | 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 510.00 | 11 888.00 | 9 622.00 | 21 510.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 2 427.00 | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | 5 104.00 | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 21 186.00 | 21 405.00 | | 21 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 516.00 | 81 291.00 | | 64 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 1 664.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | 4 091.00 | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 472.00 | 13.00 | | 118 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 653.00 | 73 599.00 | | 48 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 814.00 | 107 800.00 | | 92 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |