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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 5 186.00 | 587.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 370.00 | 74 673.00 | 21 697.00 | 96 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 907.00 | 80 113.00 | 71 793.00 | 151 907.00 |
BT Marchandises | 164 126.00 | | 164 126.00 | 164 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 980.00 | 633.00 | 9 347.00 | 9 980.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 938.00 | 633.00 | 276 305.00 | 276 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 845.00 | 80 747.00 | 348 098.00 | 428 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 632.00 | 107 100.00 | | 52 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 228.00 | 95 532.00 | | 97 228.00 |
DL TOTAL (I) | 160 860.00 | 213 632.00 | | 160 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | 5 638.00 | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 464.00 | 32 953.00 | | 42 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 684.00 | 108 344.00 | | 138 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 238.00 | 146 935.00 | | 187 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 098.00 | 360 567.00 | | 348 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 871.00 | | 735 871.00 | 735 871.00 |
FG Production vendue services | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 403.00 | | 775 403.00 | 775 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 090.00 | 24 341.00 | | 29 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 244.00 | 780 129.00 | | 781 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 015.00 | 684 597.00 | | 684 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 228.00 | 95 532.00 | | 97 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 814.00 | 7 093.00 | | 144 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 050.00 | 7 093.00 | | 95 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 469.00 | 7 644.00 | | 72 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 215.00 | 7 644.00 | | 72 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 633.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 633.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 633.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 792.00 | 16 282.00 | 9 510.00 | 25 792.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 238.00 | 187 238.00 | | 187 238.00 |