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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 5 546.00 | 227.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 243.00 | 82 905.00 | 13 338.00 | 96 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 192.00 | 88 705.00 | 63 487.00 | 152 192.00 |
BT Marchandises | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | 600.00 | 13 416.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CF Disponibilités | 212 484.00 | | 212 484.00 | 212 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 212.00 | 600.00 | 402 612.00 | 403 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 404.00 | 89 305.00 | 466 099.00 | 555 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 082.00 | 149 860.00 | | 133 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 513.00 | 83 222.00 | | 86 513.00 |
DL TOTAL (I) | 230 596.00 | 244 082.00 | | 230 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 027.00 | 80 000.00 | | 76 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 9 416.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 335.00 | 39 426.00 | | 53 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 909.00 | 81 578.00 | | 100 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 503.00 | 210 420.00 | | 235 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 099.00 | 454 502.00 | | 466 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 476.00 | 210 420.00 | | 159 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 051.00 | | 662 051.00 | 662 051.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 063.00 | | 662 063.00 | 662 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | 23 731.00 | | 26 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 103.00 | 596 878.00 | | 662 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 590.00 | 513 656.00 | | 575 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 513.00 | 83 222.00 | | 86 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 537.00 | | 1 870.00 | 152 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 152 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 102 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 660.00 | | 1 570.00 | 102 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | 300.00 | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 412.00 | 4 508.00 | 2 215.00 | 86 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 158.00 | 4 508.00 | 2 215.00 | 86 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -21.00 | 642.00 | 21.00 | -21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -21.00 | 642.00 | 21.00 | -21.00 |
7C TOTAL GENERAL | -21.00 | 642.00 | 21.00 | -21.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 080.00 | 20 158.00 | 9 922.00 | 30 080.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 503.00 | 159 476.00 | 76 027.00 | 235 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 501.00 | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 384.00 | 7 113.00 | | 4 384.00 |
ST Autres comptes | 14 658.00 | 21 186.00 | | 14 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 447.00 | 64 516.00 | | 70 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | 1 902.00 | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 397.00 | 2 403.00 | | 3 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 410.00 | 118 472.00 | | 132 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 998.00 | 48 653.00 | | 52 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 490.00 | 92 814.00 | | 89 490.00 |