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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
AN Terrains | 2 701.00 | 2 112.00 | 589.00 | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 217.00 | 18 852.00 | 6 365.00 | 25 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 042.00 | 123 425.00 | 163 617.00 | 287 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 270.00 | 146 239.00 | 339 031.00 | 485 270.00 |
BT Marchandises | 253 106.00 | | 253 106.00 | 253 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
BZ Autres créances | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CF Disponibilités | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 018.00 | | 386 018.00 | 386 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 288.00 | 146 239.00 | 725 049.00 | 871 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 9 399.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 4 597.00 | 565.00 | | 4 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 331.00 | 10 433.00 | | 27 331.00 |
DL TOTAL (I) | 211 507.00 | 184 177.00 | | 211 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 728.00 | 67 834.00 | | 164 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 795.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 070.00 | 110 626.00 | | 221 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 561.00 | 143 952.00 | | 127 561.00 |
EA Autres dettes | | 2 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 542.00 | 325 993.00 | | 513 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 049.00 | 510 169.00 | | 725 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 908.00 | 295 189.00 | | 387 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 129.00 | | 164 322.00 | 331 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 16 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 181.00 | 485 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 521.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 345 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 151.00 | | 162 822.00 | 184 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 780.00 | | 1 500.00 | 20 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 010.00 | 25 171.00 | 3 942.00 | 125 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 639.00 | 25 171.00 | 1 421.00 | 120 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 070.00 | 221 070.00 | | 221 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 728.00 | 39 093.00 | 101 156.00 | 164 728.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VP Divers | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 170.00 | 137 170.00 | | 137 170.00 |
VW T.V.A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 542.00 | 387 908.00 | 101 156.00 | 513 542.00 |