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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
AN Terrains | 838.00 | 520.00 | 318.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 951.00 | 25 171.00 | 2 781.00 | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 641.00 | 198 461.00 | 186 180.00 | 384 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 197.00 | 226 002.00 | 342 196.00 | 568 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
BT Marchandises | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 319.00 | 4 553.00 | 408 766.00 | 413 319.00 |
BZ Autres créances | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
CF Disponibilités | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 883.00 | 4 553.00 | 757 330.00 | 761 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 080.00 | 230 554.00 | 1 099 526.00 | 1 330 080.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DG Autres réserves | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 172 728.00 | | | 172 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 266.00 | | | 253 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 376.00 | | | 259 376.00 |
EA Autres dettes | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 797.00 | | | 926 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 526.00 | | | 1 099 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 605.00 | | | 828 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 334.00 | | 507 334.00 | 507 334.00 |
FG Production vendue services | 1 719 572.00 | | 1 719 572.00 | 1 719 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 906.00 | | 2 226 906.00 | 2 226 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 429.00 | |
GE Autres charges | | | 155 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 535.00 | | | 2 370 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 386.00 | | | 2 379 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 304.00 | | 58 877.00 | 510 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 568 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 413 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 880.00 | | 54 535.00 | 359 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 747.00 | | 4 342.00 | 26 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 556.00 | 35 429.00 | 984.00 | 191 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 706.00 | 35 429.00 | 984.00 | 189 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 266.00 | 253 266.00 | | 253 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 717.00 | 155 717.00 | | 155 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
UX Autres créances clients | 407 856.00 | 407 856.00 | | 407 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 048.00 | 25 032.00 | 58 016.00 | 83 048.00 |
VI Groupe et associés | 135 215.00 | 135 215.00 | | 135 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 812.00 | 491 903.00 | 30 909.00 | 522 812.00 |
VW T.V.A. | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 621.00 | 828 605.00 | 58 016.00 | 886 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
ST Autres comptes | 391 085.00 | | | 391 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 152.00 | | | 188 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
YT Sous‐traitance | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 111.00 | | | 336 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 186.00 | | | 207 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 148.00 | | | 705 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |