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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
AN Terrains | 838.00 | 688.00 | 150.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 744.00 | 27 420.00 | 1 324.00 | 28 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 501.00 | 263 245.00 | 185 256.00 | 448 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 793.00 | 293 203.00 | 349 590.00 | 642 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 035.00 | | 130 035.00 | 130 035.00 |
BT Marchandises | 149 421.00 | | 149 421.00 | 149 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 131.00 | 4 553.00 | 475 578.00 | 480 131.00 |
BZ Autres créances | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
CF Disponibilités | 64 953.00 | | 64 953.00 | 64 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 042.00 | 4 553.00 | 909 489.00 | 914 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 834.00 | 297 755.00 | 1 259 079.00 | 1 556 834.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DG Autres réserves | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
DL TOTAL (I) | 380 664.00 | | | 380 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 838.00 | | | 64 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 264.00 | | | 295 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 325.00 | | | 221 325.00 |
EA Autres dettes | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 415.00 | | | 878 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 079.00 | | | 1 259 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 415.00 | | | 878 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 264.00 | | | 295 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 251.00 | | 633 251.00 | 633 251.00 |
FG Production vendue services | 2 317 526.00 | | 2 317 526.00 | 2 317 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 777.00 | | 2 950 777.00 | 2 950 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 896.00 | |
GE Autres charges | | | 187 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 446.00 | | | 2 983 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 838.00 | | | 2 838 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 197.00 | | 51 596.00 | 591 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 430.00 | | 41 653.00 | 436 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 089.00 | | 9 943.00 | 31 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 306.00 | 33 896.00 | | 259 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 456.00 | 33 896.00 | | 257 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
UX Autres créances clients | 474 668.00 | 474 668.00 | | 474 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
VI Groupe et associés | 295 264.00 | 295 264.00 | | 295 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 484.00 | 569 632.00 | 40 852.00 | 610 484.00 |
VW T.V.A. | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 415.00 | 878 415.00 | | 878 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
ST Autres comptes | 499 345.00 | | | 499 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 713.00 | | | 240 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
YT Sous‐traitance | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 518.00 | | | 546 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 811.00 | | | 353 811.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 157.00 | | | 998 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |