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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 838.00 | 604.00 | 234.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 951.00 | 26 894.00 | 1 057.00 | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 641.00 | 229 959.00 | 177 682.00 | 407 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 197.00 | 259 307.00 | 331 890.00 | 591 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
BT Marchandises | 112 132.00 | | 112 132.00 | 112 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 752.00 | 4 553.00 | 291 199.00 | 295 752.00 |
BZ Autres créances | 211 556.00 | | 211 556.00 | 211 556.00 |
CF Disponibilités | 176 414.00 | | 176 414.00 | 176 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 382.00 | 4 553.00 | 871 829.00 | 876 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 579.00 | 263 859.00 | 1 203 719.00 | 1 467 579.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
DG Autres réserves | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 328.00 | -8 851.00 | | 163 328.00 |
DL TOTAL (I) | 336 056.00 | 172 728.00 | | 336 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 311.00 | 83 048.00 | | 80 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 079.00 | 135 215.00 | | 179 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 585.00 | 40 176.00 | | 52 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 338.00 | 253 266.00 | | 238 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 363.00 | 259 376.00 | | 275 363.00 |
EA Autres dettes | 41 988.00 | 155 717.00 | | 41 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 663.00 | 926 797.00 | | 867 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 719.00 | 1 099 526.00 | | 1 203 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 113.00 | 828 605.00 | | 766 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 199.00 | | 559 199.00 | 559 199.00 |
FD Production vendue biens | 2 123 268.00 | | 2 123 268.00 | 2 123 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 467.00 | | 2 682 467.00 | 2 682 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 305.00 | |
GE Autres charges | | | 172 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 009.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 009.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 226.00 | 2 370 535.00 | | 2 797 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 898.00 | 2 379 386.00 | | 2 633 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 328.00 | -8 851.00 | | 163 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 677.00 | | | 123 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 430.00 | 22 999.00 | | 413 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 002.00 | 33 304.00 | | 226 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 152.00 | 33 304.00 | | 224 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 337.00 | 238 337.00 | | 238 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
UX Autres créances clients | 295 752.00 | 295 752.00 | | 295 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 311.00 | 31 345.00 | 48 965.00 | 80 311.00 |
VI Groupe et associés | 179 078.00 | 179 078.00 | | 179 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 968.00 | 138 968.00 | | 138 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 216.00 | 507 307.00 | 30 909.00 | 538 216.00 |
VW T.V.A. | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 078.00 | 766 112.00 | 48 965.00 | 815 078.00 |