| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
AN Terrains | 838.00 | 436.00 | 401.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 992.00 | 22 454.00 | 3 537.00 | 25 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 049.00 | 166 815.00 | 166 233.00 | 333 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 304.00 | 191 556.00 | 318 747.00 | 510 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
BT Marchandises | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 066.00 | 4 552.00 | 87 513.00 | 92 066.00 |
BZ Autres créances | 77 704.00 | | 77 704.00 | 77 704.00 |
CF Disponibilités | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 518.00 | 4 552.00 | 424 966.00 | 429 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 823.00 | 196 109.00 | 743 714.00 | 939 823.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DG Autres réserves | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
DH Report à nouveau | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 743.00 | | | -44 743.00 |
DL TOTAL (I) | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 670.00 | | | 106 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 954.00 | | | 245 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 273.00 | | | 167 273.00 |
EA Autres dettes | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 134.00 | | | 562 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 714.00 | | | 743 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 971.00 | | | 481 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 322.00 | | 180 322.00 | 180 322.00 |
FG Production vendue services | 644 536.00 | | 644 536.00 | 644 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 859.00 | | 824 859.00 | 824 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 73 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 116.00 | | | 839 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 860.00 | | | 883 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 743.00 | | | -44 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 884.00 | | 16 420.00 | 493 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 677.00 | | | 123 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 526.00 | | 4 353.00 | 355 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | 12 067.00 | 14 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 224.00 | 14 332.00 | | 177 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 374.00 | 14 332.00 | | 175 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 954.00 | 245 954.00 | | 245 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
UX Autres créances clients | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 195.00 | 25 032.00 | 80 163.00 | 105 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 604.00 | 171 037.00 | 26 567.00 | 197 604.00 |
VW T.V.A. | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 134.00 | 481 971.00 | 80 163.00 | 562 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
ST Autres comptes | 159 292.00 | | | 159 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 723.00 | | | 210 723.00 |
YT Sous‐traitance | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 004.00 | | | 153 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 596.00 | | | 287 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |