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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 065.00 | 18 229.00 | 9 836.00 | 28 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 887.00 | 21 696.00 | 6 191.00 | 27 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 316.00 | 47 590.00 | 28 726.00 | 76 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 207.00 | 19 115.00 | 35 092.00 | 54 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 133.00 | | 613 133.00 | 613 133.00 |
BZ Autres créances | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CF Disponibilités | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 159.00 | 19 115.00 | 785 044.00 | 804 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 475.00 | 66 705.00 | 813 770.00 | 880 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 122 381.00 | 107 014.00 | | 122 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 421.00 | 15 367.00 | | 51 421.00 |
DL TOTAL (I) | 241 837.00 | 190 416.00 | | 241 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 1 974.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 236.00 | 11 628.00 | | 395 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 446.00 | 84 788.00 | | 176 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 932.00 | 98 390.00 | | 571 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 770.00 | 288 805.00 | | 813 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 932.00 | 98 390.00 | | 571 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FG Production vendue services | 2 318 570.00 | | 2 318 570.00 | 2 318 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 791.00 | | 2 318 791.00 | 2 318 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 115.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | 3 119.00 | | 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 598.00 | 16 167.00 | | 25 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 170.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 170.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | 3 830.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | 1 980.00 | | 12 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 707.00 | 1 266 912.00 | | 2 346 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 286.00 | 1 251 545.00 | | 2 295 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 421.00 | 15 367.00 | | 51 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 838.00 | | 11 713.00 | 64 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 76 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 55 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 749.00 | | 10 437.00 | 45 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424.00 | | 1 276.00 | 6 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 252.00 | 3 574.00 | 235.00 | 44 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 587.00 | 3 574.00 | 235.00 | 36 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 465.00 | 19 115.00 | 23 465.00 | 23 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 465.00 | 19 115.00 | 23 465.00 | 23 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 465.00 | 19 115.00 | 23 465.00 | 23 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 115.00 | 23 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 236.00 | 395 236.00 | | 395 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 613 133.00 | | | 613 133.00 |
VB T. V. A. | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 398.00 | 694 398.00 | | 694 398.00 |
VW T.V.A. | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 932.00 | 571 932.00 | | 571 932.00 |