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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 8 056.00 | 1 494.00 | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 611.00 | 46 724.00 | 64 887.00 | 111 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 629.00 | 28 250.00 | 4 380.00 | 32 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 489.00 | 83 029.00 | 83 460.00 | 166 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 630.00 | | 731 630.00 | 731 630.00 |
BZ Autres créances | 81 602.00 | | 81 602.00 | 81 602.00 |
CF Disponibilités | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 516.00 | | 923 516.00 | 923 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 005.00 | 83 029.00 | 1 006 976.00 | 1 090 005.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 201 735.00 | 173 802.00 | | 201 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 501.00 | 27 933.00 | | 54 501.00 |
DL TOTAL (I) | 324 271.00 | 269 770.00 | | 324 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 215.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 025.00 | 148 145.00 | | 484 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 339.00 | 116 743.00 | | 198 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 704.00 | 265 102.00 | | 682 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 976.00 | 534 872.00 | | 1 006 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 704.00 | 265 102.00 | | 682 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 398 861.00 | | 2 398 861.00 | 2 398 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 861.00 | | 2 398 861.00 | 2 398 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | 18 395.00 | | 2 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 622.00 | 15 441.00 | | 23 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 208.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 208.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -208.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 3 703.00 | | 13 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 858.00 | 1 799 996.00 | | 2 429 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 357.00 | 1 772 063.00 | | 2 375 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 501.00 | 27 933.00 | | 54 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 146.00 | | 54 343.00 | 112 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 665.00 | | 1 885.00 | 12 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 782.00 | | 52 458.00 | 91 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 391.00 | 20 638.00 | | 62 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 391.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726.00 | 20 247.00 | | 54 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 025.00 | 484 025.00 | | 484 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 731 630.00 | 731 630.00 | | 731 630.00 |
VB T. V. A. | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 442.00 | 823 980.00 | 7 462.00 | 831 442.00 |
VW T.V.A. | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 704.00 | 682 704.00 | | 682 704.00 |