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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 8 685.00 | 865.00 | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 216.00 | 67 924.00 | 44 292.00 | 112 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 156.00 | 33 119.00 | 9 037.00 | 42 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 346.00 | 109 728.00 | 65 618.00 | 175 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CF Disponibilités | 251 748.00 | | 251 748.00 | 251 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 168.00 | | 289 168.00 | 289 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 514.00 | 109 728.00 | 354 786.00 | 464 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 256 236.00 | 201 735.00 | | 256 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 945.00 | 54 501.00 | | -20 945.00 |
DL TOTAL (I) | 303 326.00 | 324 271.00 | | 303 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 221.00 | 340.00 | | 7 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 484 025.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 641.00 | 198 339.00 | | 38 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 460.00 | 682 704.00 | | 51 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 786.00 | 1 006 976.00 | | 354 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 428.00 | 682 704.00 | | 45 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 489.00 | | 10 431.00 | 166 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 276.00 | 6 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 175 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 154 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 240.00 | | 10 431.00 | 144 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 029.00 | 26 699.00 | | 83 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | 629.00 | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 973.00 | 26 070.00 | | 74 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 144.00 | 1 112.00 | 6 032.00 | 7 144.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 460.00 | 45 428.00 | 6 032.00 | 51 460.00 |