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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 009.00 | 94 045.00 | 68 964.00 | 163 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 621.00 | 20 284.00 | 5 337.00 | 25 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 199.00 | 118 474.00 | 85 725.00 | 204 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 460.00 | | 369 460.00 | 369 460.00 |
BZ Autres créances | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CF Disponibilités | 727 665.00 | | 727 665.00 | 727 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 899.00 | | 1 129 899.00 | 1 129 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 097.00 | 118 474.00 | 1 215 623.00 | 1 334 097.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 520 854.00 | 256 236.00 | | 520 854.00 |
DH Report à nouveau | | -20 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 596.00 | 285 563.00 | | 294 596.00 |
DL TOTAL (I) | 883 485.00 | 588 888.00 | | 883 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 950.00 | 264 163.00 | | 115 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 293.00 | 57 173.00 | | 125 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 110.00 | 74 636.00 | | 90 110.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 139.00 | 396 120.00 | | 332 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 622.00 | 985 008.00 | | 1 215 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 365.00 | 396 120.00 | | 242 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 765 201.00 | 13 787.00 | 2 778 988.00 | 2 765 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 201.00 | 13 787.00 | 2 778 988.00 | 2 765 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 512.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 667.00 | 20 877.00 | | 18 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 524.00 | 12 704.00 | | 19 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 487.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -487.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 255.00 | 908 440.00 | | 3 006 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 659.00 | 622 877.00 | | 2 711 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 596.00 | 285 563.00 | | 294 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 346.00 | | 61 119.00 | 175 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 267.00 | 204 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 405.00 | 9 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 862.00 | 188 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 372.00 | | 61 119.00 | 154 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 229.00 | 21 512.00 | 32 267.00 | 129 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 314.00 | 236.00 | 5 405.00 | 9 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 915.00 | 21 276.00 | 26 862.00 | 119 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | 6 186.00 | 11.00 | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 369 460.00 | 369 460.00 | | 369 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 950.00 | 26 176.00 | 89 774.00 | 115 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |
VW T.V.A. | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 139.00 | 242 365.00 | 89 774.00 | 332 139.00 |