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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 238.00 | 29 665.00 | 31 573.00 | 61 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 544.00 | 25 062.00 | 5 482.00 | 30 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 146.00 | 62 391.00 | 49 755.00 | 112 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 230.00 | 28 672.00 | 9 558.00 | 38 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 015.00 | | 309 015.00 | 309 015.00 |
BZ Autres créances | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CF Disponibilités | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 790.00 | 28 672.00 | 485 118.00 | 513 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 936.00 | 91 063.00 | 534 872.00 | 625 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 173 802.00 | 122 381.00 | | 173 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 933.00 | 51 421.00 | | 27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 269 770.00 | 241 837.00 | | 269 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 251.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 145.00 | 395 236.00 | | 148 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 743.00 | 176 446.00 | | 116 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 102.00 | 571 932.00 | | 265 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 872.00 | 813 770.00 | | 534 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 102.00 | 571 932.00 | | 265 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 1 761 914.00 | | 1 761 914.00 | 1 761 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 355.00 | | 1 762 355.00 | 1 762 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 672.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 395.00 | 935.00 | | 18 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 441.00 | 25 598.00 | | 15 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 656.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 656.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 2 844.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 12 449.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 996.00 | 2 346 707.00 | | 1 799 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 063.00 | 2 295 286.00 | | 1 772 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 933.00 | 51 421.00 | | 27 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 316.00 | | 35 830.00 | 76 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 952.00 | | 35 830.00 | 55 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 590.00 | 14 801.00 | | 47 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 925.00 | 14 801.00 | | 39 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 115.00 | 28 672.00 | 19 115.00 | 19 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 115.00 | 28 672.00 | 19 115.00 | 19 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 115.00 | 28 672.00 | 19 115.00 | 19 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 672.00 | 19 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 309 015.00 | 309 015.00 | | 309 015.00 |
VB T. V. A. | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 868.00 | 369 868.00 | | 369 868.00 |
VW T.V.A. | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 102.00 | 265 102.00 | | 265 102.00 |