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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 192.00 | 86 955.00 | 65 237.00 | 152 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 953.00 | 86 955.00 | 215 998.00 | 302 953.00 |
060 Stock marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
084 Disponibilités | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
110 Total général Actif | 379 174.00 | 86 955.00 | 292 219.00 | 379 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 479.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 322 376.00 | | | 322 376.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 378 779.00 | 281 993.00 | | 378 779.00 |
230 Autres produits | 21 917.00 | 4 388.00 | | 21 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 696.00 | 286 381.00 | | 400 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 052.00 | 74 785.00 | | 95 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | 136.00 | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | 326.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 74 058.00 | 51 896.00 | | 74 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | 2 408.00 | | 4 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 944.00 | 115 426.00 | | 147 944.00 |
252 Charges sociales | 26 396.00 | 19 393.00 | | 26 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 254.00 | 8 578.00 | | 14 254.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 8.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 132.00 | 272 957.00 | | 362 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 564.00 | 13 424.00 | | 38 564.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 59.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 128.00 | | |
294 Charges financières | 2 447.00 | 1 881.00 | | 2 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 395.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 111.00 | 12 334.00 | | 32 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 436.00 | | | 226 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 580.00 | | | 16 580.00 |