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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 515.00 | 66 329.00 | 78 186.00 | 144 515.00 |
040 Immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 812.00 | 66 329.00 | 112 483.00 | 178 812.00 |
060 Stock marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 342 116.00 | | 342 116.00 | 342 116.00 |
084 Disponibilités | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 695.00 | | 451 695.00 | 451 695.00 |
110 Total général Actif | 630 507.00 | 66 329.00 | 564 178.00 | 630 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 072.00 | 667 786.00 | | 544 072.00 |
230 Autres produits | 12 113.00 | 11 091.00 | | 12 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 185.00 | 678 877.00 | | 556 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 622.00 | 192 613.00 | | 150 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -613.00 | 1 143.00 | | -613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 360.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 104 142.00 | 98 239.00 | | 104 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | 5 679.00 | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 213.00 | 261 685.00 | | 226 213.00 |
252 Charges sociales | 50 472.00 | 64 589.00 | | 50 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 388.00 | 24 228.00 | | 24 388.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 53.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 417.00 | 648 588.00 | | 558 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 232.00 | 30 288.00 | | -2 232.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 157.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 341 780.00 | | | 341 780.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | 2 606.00 | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124 162.00 | 5.00 | | 124 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 2 440.00 | | 6 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 440.00 | 25 395.00 | | 207 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 853.00 | | | 369 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201 966.00 | | | 201 966.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 216 038.00 | | | 216 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |