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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 092.00 | 119 945.00 | 99 147.00 | 219 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 853.00 | 119 945.00 | 249 908.00 | 369 853.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
084 Disponibilités | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
110 Total général Actif | 543 204.00 | 119 945.00 | 423 259.00 | 543 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 132.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667 786.00 | 515 783.00 | | 667 786.00 |
230 Autres produits | 11 091.00 | 7 909.00 | | 11 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 877.00 | 523 692.00 | | 678 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 613.00 | 137 790.00 | | 192 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 143.00 | -631.00 | | 1 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | 5.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 98 239.00 | 87 581.00 | | 98 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 679.00 | 3 281.00 | | 5 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 685.00 | 177 605.00 | | 261 685.00 |
252 Charges sociales | 64 589.00 | 35 007.00 | | 64 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 228.00 | 24 220.00 | | 24 228.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 30.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 588.00 | 464 889.00 | | 648 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 288.00 | 58 803.00 | | 30 288.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 127.00 | | 157.00 |
294 Charges financières | 2 606.00 | 3 154.00 | | 2 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 795.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 7 645.00 | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 395.00 | 47 336.00 | | 25 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 183.00 | | | 374 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |