| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 422.00 | 111 175.00 | 112 247.00 | 223 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 183.00 | 111 175.00 | 263 008.00 | 374 183.00 |
060 Stock marchandises | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
072 Créances – Autres | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
084 Disponibilités | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 780.00 | | 129 780.00 | 129 780.00 |
110 Total général Actif | 503 963.00 | 111 175.00 | 392 788.00 | 503 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 930.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 783.00 | 378 779.00 | | 515 783.00 |
230 Autres produits | 7 909.00 | 21 917.00 | | 7 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 692.00 | 400 696.00 | | 523 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 790.00 | 95 052.00 | | 137 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -631.00 | -750.00 | | -631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 87 581.00 | 74 058.00 | | 87 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 4 751.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 605.00 | 149 449.00 | | 177 605.00 |
252 Charges sociales | 35 007.00 | 24 890.00 | | 35 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 220.00 | 14 254.00 | | 24 220.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 369.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 889.00 | 362 132.00 | | 464 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 803.00 | 38 564.00 | | 58 803.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 121.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 3 154.00 | 2 447.00 | | 3 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 4.00 | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 4 124.00 | | 7 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 336.00 | 32 111.00 | | 47 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 953.00 | | | 302 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 452.00 | | | 22 452.00 |