| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 217.00 | 88 286.00 | 63 930.00 | 152 217.00 |
040 Immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 514.00 | 88 286.00 | 98 228.00 | 186 514.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
084 Disponibilités | 275 006.00 | | 275 006.00 | 275 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 282.00 | | 338 282.00 | 338 282.00 |
110 Total général Actif | 524 796.00 | 88 286.00 | 436 510.00 | 524 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 389 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 702.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 782.00 | 544 072.00 | | 127 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
230 Autres produits | 1 975.00 | 12 113.00 | | 1 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 901.00 | 556 185.00 | | 155 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 463.00 | 150 622.00 | | 39 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 593.00 | -613.00 | | 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -743.00 | 43.00 | | -743.00 |
242 Autres charges externes. | 51 265.00 | 104 142.00 | | 51 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 2 967.00 | | 1 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 850.00 | 226 213.00 | | 45 850.00 |
252 Charges sociales | 11 711.00 | 50 472.00 | | 11 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 957.00 | 24 388.00 | | 21 957.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 183.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 269.00 | 558 417.00 | | 171 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 368.00 | -2 232.00 | | -15 368.00 |
280 Produits financiers | 589.00 | 107.00 | | 589.00 |
290 Produits exceptionnels | | 341 780.00 | | |
294 Charges financières | 1 517.00 | 1 454.00 | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 124 162.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | 6 600.00 | | -6 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 789.00 | 207 440.00 | | -9 789.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 812.00 | | | 178 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |