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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 545.00 | 76 738.00 | 5 807.00 | 82 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 926 785.00 | 4 252 760.00 | 3 674 025.00 | 7 926 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 024 356.00 | 5 601 419.00 | 5 422 936.00 | 11 024 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 467.00 | 1 039 288.00 | 1 414 180.00 | 2 453 467.00 |
BZ Autres créances | 1 330 549.00 | 123 425.00 | 1 207 124.00 | 1 330 549.00 |
CF Disponibilités | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 485.00 | 1 162 712.00 | 2 663 773.00 | 3 826 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 841.00 | 6 764 132.00 | 8 086 709.00 | 14 850 841.00 |
CU Autres participations | 3 013 861.00 | 1 270 757.00 | 1 743 104.00 | 3 013 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 160.00 | | | 1 588 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
DH Report à nouveau | -3 033 139.00 | | | -3 033 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 823 423.00 | | | -1 823 423.00 |
DL TOTAL (I) | -3 219 386.00 | | | -3 219 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 819.00 | | | 6 730 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 010.00 | | | 2 512 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 944.00 | | | 1 298 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 279.00 | | | 743 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EA Autres dettes | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 306 095.00 | | | 11 306 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 709.00 | | | 8 086 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 095.00 | | | 4 306 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 219.00 | | 443 219.00 | 443 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 219.00 | | 443 219.00 | 443 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 533.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 937 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 213 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 957.00 | | | -389 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 976.00 | | | 600 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 398.00 | | | 2 424 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 823 423.00 | | | -1 823 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553 179.00 | 544 713.00 | | 553 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 179.00 | 544 713.00 | | 553 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 179.00 | 544 713.00 | | 553 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512 010.00 | 2 012 010.00 | 500 000.00 | 2 512 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 944.00 | 1 298 944.00 | | 1 298 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 730 819.00 | 230 819.00 | 6 500 000.00 | 6 730 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 279.00 | 743 279.00 | | 743 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 714 598.00 | 3 787 813.00 | 7 926 785.00 | 11 714 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 306 095.00 | 4 306 095.00 | 7 000 000.00 | 11 306 095.00 |