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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 286.00 | 30 055.00 | 134 231.00 | 164 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 063 904.00 | 9 100 386.00 | 7 963 518.00 | 17 063 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 086 550.00 | 11 044 382.00 | 9 042 169.00 | 20 086 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 844.00 | 821 529.00 | 1 601 315.00 | 2 422 844.00 |
BZ Autres créances | 184 684.00 | | 184 684.00 | 184 684.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 438.00 | 821 529.00 | 1 800 908.00 | 2 622 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 708 988.00 | 11 865 911.00 | 10 843 077.00 | 22 708 988.00 |
CU Autres participations | 2 857 196.00 | 1 912 776.00 | 944 420.00 | 2 857 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 160.00 | 1 588 160.00 | | 1 588 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
DH Report à nouveau | -7 830 932.00 | -6 036 561.00 | | -7 830 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158 309.00 | -1 794 371.00 | | 3 158 309.00 |
DL TOTAL (I) | -3 035 448.00 | -6 193 757.00 | | -3 035 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512 854.00 | 6 305 188.00 | | 5 512 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 655.00 | 4 823 818.00 | | 6 425 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 015.00 | 2 882 251.00 | | 1 163 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 415.00 | 858 923.00 | | 741 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 7 160.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 32 406.00 | 5 146.00 | | 32 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 878 525.00 | 14 882 486.00 | | 13 878 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 077.00 | 8 688 729.00 | | 10 843 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 766.00 | | 778 766.00 | 778 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 766.00 | | 778 766.00 | 778 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 941.00 | |
GE Autres charges | | | 121 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 759 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 686 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 138 540.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 166 540.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 966.00 | 3 581.00 | | 12 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 966.00 | 3 581.00 | | 12 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 649.00 | 162 959.00 | | -12 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796 934.00 | -1 705 429.00 | | -796 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 829.00 | 1 090 024.00 | | 5 263 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 520.00 | 2 884 396.00 | | 2 105 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158 309.00 | -1 794 371.00 | | 3 158 309.00 |