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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 920.00 | 46 226.00 | 93 694.00 | 139 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 336 989.00 | 7 619 951.00 | 10 717 038.00 | 18 336 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 133 690.00 | 9 396 530.00 | 12 737 161.00 | 22 133 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 037.00 | 821 529.00 | 1 709 508.00 | 2 531 037.00 |
BZ Autres créances | 120 359.00 | | 120 359.00 | 120 359.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 234.00 | 821 529.00 | 1 837 705.00 | 2 659 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 792 924.00 | 10 218 059.00 | 14 574 866.00 | 24 792 924.00 |
CU Autres participations | 3 655 617.00 | 1 729 188.00 | 1 926 429.00 | 3 655 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 160.00 | 1 588 160.00 | | 1 588 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
DH Report à nouveau | -4 672 624.00 | -7 830 932.00 | | -4 672 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104 204.00 | 3 158 309.00 | | 3 104 204.00 |
DL TOTAL (I) | 68 756.00 | -3 035 448.00 | | 68 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509 738.00 | 5 512 188.00 | | 5 509 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230 903.00 | 6 425 655.00 | | 6 230 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 295.00 | 1 163 015.00 | | 1 160 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 488.00 | 742 082.00 | | 773 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 180.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 830 486.00 | 32 406.00 | | 830 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 506 109.00 | 13 878 525.00 | | 14 506 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 574 866.00 | 10 843 077.00 | | 14 574 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 664 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 183.00 | 318.00 | | 24 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 683.00 | 318.00 | | 81 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 12 966.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 535.00 | 12 966.00 | | 49 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 148.00 | -12 649.00 | | 32 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 150.00 | -796 934.00 | | 25 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 417.00 | 5 263 829.00 | | 3 572 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 213.00 | 2 105 520.00 | | 468 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104 204.00 | 3 158 309.00 | | 3 104 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 329.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 219.00 | 16 967.00 | 796.00 | 31 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 055.00 | 16 967.00 | 796.00 | 30 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 013 162.00 | | 1 664 023.00 | 11 013 162.00 |
6T Sur comptes clients | 821 529.00 | | | 821 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 865 911.00 | | 1 664 819.00 | 11 865 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 865 911.00 | | 1 664 819.00 | 11 865 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 230 903.00 | | 6 230 903.00 | 6 230 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 295.00 | 1 160 295.00 | | 1 160 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 488.00 | 773 488.00 | | 773 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 486.00 | 830 486.00 | | 830 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 336 989.00 | | 18 336 989.00 | 18 336 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509 738.00 | 9 738.00 | 5 500 000.00 | 5 509 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656 506.00 | 2 656 506.00 | | 2 656 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 993 494.00 | 2 656 506.00 | 18 336 989.00 | 20 993 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 506 109.00 | 2 775 206.00 | 11 730 903.00 | 14 506 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |