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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 597.00 | 70 526.00 | 91 071.00 | 161 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 227 762.00 | 6 919 951.00 | 10 307 811.00 | 17 227 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 761 790.00 | 9 367 429.00 | 11 394 361.00 | 20 761 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 050.00 | 776 029.00 | 1 227 020.00 | 2 003 050.00 |
BZ Autres créances | 215 988.00 | | 215 988.00 | 215 988.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 030.00 | 776 029.00 | 1 456 001.00 | 2 232 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 993 821.00 | 10 143 459.00 | 12 850 362.00 | 22 993 821.00 |
CU Autres participations | 3 371 267.00 | 2 375 788.00 | 995 479.00 | 3 371 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 160.00 | 1 588 160.00 | | 1 588 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 419.00 | -4 672 624.00 | | -1 568 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 132.00 | 3 104 204.00 | | 97 132.00 |
DL TOTAL (I) | 165 888.00 | 68 756.00 | | 165 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 769.00 | 5 509 738.00 | | 5 660 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 426 991.00 | 6 230 903.00 | | 4 426 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 089.00 | 1 160 295.00 | | 1 888 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 613.00 | 773 488.00 | | 694 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 14 013.00 | 830 486.00 | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 684 474.00 | 14 506 109.00 | | 12 684 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 362.00 | 14 574 866.00 | | 12 850 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 160 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 107 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 57 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 81 683.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 964.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 584.00 | 48 571.00 | | 44 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 722.00 | 49 535.00 | | 45 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722.00 | 32 148.00 | | -5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 676.00 | 25 150.00 | | -89 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 951.00 | 3 572 417.00 | | 1 659 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 818.00 | 468 213.00 | | 1 562 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 132.00 | 3 104 204.00 | | 97 132.00 |