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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 920.00 | 13 114.00 | 149 806.00 | 162 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 003 490.00 | 7 836 952.00 | 5 166 538.00 | 13 003 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 024 791.00 | 9 766 906.00 | 6 257 884.00 | 16 024 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 796.00 | 995 684.00 | 2 134 111.00 | 3 129 796.00 |
BZ Autres créances | 282 357.00 | 123 425.00 | 158 932.00 | 282 357.00 |
CF Disponibilités | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 953.00 | 1 119 109.00 | 2 430 844.00 | 3 549 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 574 744.00 | 10 886 015.00 | 8 688 729.00 | 19 574 744.00 |
CU Autres participations | 2 857 216.00 | 1 915 676.00 | 941 540.00 | 2 857 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 160.00 | 1 588 160.00 | | 1 588 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
DH Report à nouveau | -6 036 561.00 | -4 856 562.00 | | -6 036 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794 371.00 | -1 179 999.00 | | -1 794 371.00 |
DL TOTAL (I) | -6 193 757.00 | -4 399 385.00 | | -6 193 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305 188.00 | 6 719 369.00 | | 6 305 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823 818.00 | 1 985 325.00 | | 4 823 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 251.00 | 2 090 071.00 | | 2 882 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 923.00 | 817 057.00 | | 858 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | 4 506.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 882 486.00 | 11 623 488.00 | | 14 882 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 688 729.00 | 7 224 103.00 | | 8 688 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 124.00 | | 542 124.00 | 542 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 124.00 | | 542 124.00 | 542 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 075 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 662 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | 509.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 509.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 959.00 | -509.00 | | 162 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 705 429.00 | -18 131.00 | | -1 705 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 024.00 | 1 383 623.00 | | 1 090 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 396.00 | 2 563 622.00 | | 2 884 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794 371.00 | -1 179 999.00 | | -1 794 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 823 818.00 | 1 384 346.00 | 3 439 472.00 | 4 823 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 251.00 | 2 882 251.00 | | 2 882 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 305 188.00 | 4 305 188.00 | 2 000 000.00 | 6 305 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 923.00 | 858 923.00 | | 858 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424 427.00 | 8 920 937.00 | 7 503 490.00 | 16 424 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 882 486.00 | 9 443 014.00 | 5 439 472.00 | 14 882 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |