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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 4 493.00 | 1 310.00 | 5 803.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 106 882.00 | 32 551.00 | 74 331.00 | 106 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 747.00 | 455.00 | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 713.00 | 32 837.00 | 20 876.00 | 53 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 628.00 | 70 627.00 | 208 001.00 | 278 628.00 |
BT Marchandises | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 989.00 | 11 032.00 | 108 957.00 | 119 989.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 484.00 | 11 032.00 | 275 452.00 | 286 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 112.00 | 81 660.00 | 483 452.00 | 565 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 865.00 | 184 668.00 | | 196 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 795.00 | 25 197.00 | | 34 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 227.00 | 2 508.00 | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 249 387.00 | 228 873.00 | | 249 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 201.00 | 85 121.00 | | 61 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 891.00 | 27 352.00 | | 18 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 385.00 | 73 013.00 | | 92 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 917.00 | 42 300.00 | | 57 917.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 4 298.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 066.00 | 232 083.00 | | 234 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 452.00 | 460 956.00 | | 483 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 201.00 | 25 905.00 | 35 297.00 | 61 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 659.00 | 147 169.00 | 3 490.00 | 150 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 469.00 | 198 172.00 | 35 297.00 | 233 469.00 |