| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AN Terrains | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
AP Constructions | 110 039.00 | 89 029.00 | 21 009.00 | 110 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 659.00 | 986.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 730.00 | 80 683.00 | 65 048.00 | 145 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 518.00 | 181 334.00 | 326 183.00 | 507 518.00 |
BT Marchandises | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 536.00 | 14 533.00 | 197 003.00 | 211 536.00 |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 212 278.00 | | 212 278.00 | 212 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 926.00 | 14 533.00 | 530 393.00 | 544 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 443.00 | 195 867.00 | 856 576.00 | 1 052 443.00 |
CU Autres participations | 127 480.00 | | 127 480.00 | 127 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 804.00 | 303 866.00 | | 185 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 777.00 | 76 938.00 | | 92 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 300 474.00 | 397 304.00 | | 300 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 892.00 | 147 820.00 | | 112 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 350.00 | 18 726.00 | | 37 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 170.00 | 102 137.00 | | 144 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 319.00 | 86 095.00 | | 253 319.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 11 899.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 102.00 | 367 225.00 | | 556 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 576.00 | 764 529.00 | | 856 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 247.00 | 268 884.00 | | 479 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 12 725.00 | | 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 469.00 | | 20 408.00 | 488 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 130 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 507 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 259 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 464.00 | | | 117 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 915.00 | | 18 528.00 | 241 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 090.00 | | 1 880.00 | 129 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 725.00 | 28 898.00 | 1 289.00 | 153 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 728.00 | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 488.00 | 28 171.00 | 1 289.00 | 143 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 893.00 | 1 464.00 | 13 824.00 | 26 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 893.00 | 1 464.00 | 13 824.00 | 26 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 893.00 | 1 464.00 | 13 824.00 | 26 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | 13 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 170.00 | 144 170.00 | | 144 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 194 106.00 | 194 106.00 | | 194 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 460.00 | 36 155.00 | 76 305.00 | 112 460.00 |
VI Groupe et associés | 231 918.00 | 231 918.00 | | 231 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
VP Divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 428.00 | 233 428.00 | | 233 428.00 |
VW T.V.A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 553.00 | 479 247.00 | 76 305.00 | 555 553.00 |