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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 8 892.00 | 3 070.00 | 11 962.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 108 749.00 | 67 957.00 | 40 792.00 | 108 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 257.00 | 483.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 125.00 | 46 390.00 | 63 736.00 | 110 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 624.00 | 124 496.00 | 244 128.00 | 368 624.00 |
BT Marchandises | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 788.00 | 23 481.00 | 231 307.00 | 254 788.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 237 644.00 | | 237 644.00 | 237 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 660.00 | 23 481.00 | 602 179.00 | 625 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 284.00 | 147 977.00 | 846 307.00 | 994 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 302 403.00 | 244 885.00 | | 302 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | 87 517.00 | | 21 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80.00 | 400.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 340 471.00 | 349 303.00 | | 340 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 149.00 | 44 749.00 | | 270 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 985.00 | 15 822.00 | | 17 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 2 452.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 721.00 | 94 601.00 | | 105 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 828.00 | 79 360.00 | | 98 828.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | 16 893.00 | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 836.00 | 253 877.00 | | 505 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 307.00 | 603 180.00 | | 846 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 637.00 | 230 054.00 | | 462 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 402.00 | 97.00 | | 4 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 711.00 | | 42 826.00 | 327 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 368 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 220 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 720.00 | | 17 807.00 | 204 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 25 019.00 | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 018.00 | 30 391.00 | 1 913.00 | 96 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 2 353.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 479.00 | 28 038.00 | 1 913.00 | 89 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 920.00 | 6 066.00 | 1 505.00 | 18 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 920.00 | 6 066.00 | 1 505.00 | 18 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 920.00 | 6 066.00 | 1 505.00 | 18 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 066.00 | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 747.00 | 223 098.00 | 42 649.00 | 265 747.00 |
VI Groupe et associés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 543.00 | 298 543.00 | | 298 543.00 |
VW T.V.A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 287.00 | 462 637.00 | 42 649.00 | 505 287.00 |