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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 964.00 | 10 236.00 | 728.00 | 10 964.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AN Terrains | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
AP Constructions | 109 504.00 | 79 794.00 | 29 709.00 | 109 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 330.00 | 1 315.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 026.00 | 63 364.00 | 65 662.00 | 129 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 469.00 | 153 725.00 | 334 744.00 | 488 469.00 |
BT Marchandises | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 007.00 | 26 893.00 | 190 114.00 | 217 007.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 678.00 | 26 893.00 | 429 785.00 | 456 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 146.00 | 180 617.00 | 764 529.00 | 945 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
CU Autres participations | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 866.00 | 302 403.00 | | 303 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 938.00 | 21 488.00 | | 76 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 80.00 | | |
DL TOTAL (I) | 397 304.00 | 340 471.00 | | 397 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 820.00 | 270 149.00 | | 147 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 726.00 | 17 985.00 | | 18 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 137.00 | 105 721.00 | | 102 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 095.00 | 98 828.00 | | 86 095.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | 12 604.00 | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 225.00 | 505 836.00 | | 367 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 529.00 | 846 307.00 | | 764 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 884.00 | 462 637.00 | | 268 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 725.00 | 4 402.00 | | 12 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 624.00 | | 123 968.00 | 368 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 129 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 488 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 117 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 241 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 614.00 | | 23 368.00 | 220 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 548.00 | | 100 600.00 | 29 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 496.00 | 31 798.00 | 2 569.00 | 124 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 2 342.00 | 998.00 | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 604.00 | 29 456.00 | 1 571.00 | 115 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 481.00 | 5 028.00 | 1 617.00 | 23 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 481.00 | 5 028.00 | 1 617.00 | 23 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 481.00 | 5 028.00 | 1 617.00 | 23 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 028.00 | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 184 189.00 | 184 189.00 | | 184 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 095.00 | 37 303.00 | 97 792.00 | 135 095.00 |
VI Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 714.00 | | | 130 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 630.00 | 247 630.00 | | 247 630.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 676.00 | 268 884.00 | 97 792.00 | 366 676.00 |