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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 6 539.00 | 5 423.00 | 11 962.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 106 644.00 | 56 144.00 | 50 500.00 | 106 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 875.00 | 32 133.00 | 64 741.00 | 96 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 711.00 | 96 018.00 | 231 693.00 | 327 711.00 |
BT Marchandises | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 104.00 | 18 920.00 | 239 184.00 | 258 104.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CF Disponibilités | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 406.00 | 18 920.00 | 371 486.00 | 390 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 117.00 | 114 938.00 | 603 180.00 | 718 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 885.00 | 221 660.00 | | 244 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 517.00 | 37 226.00 | | 87 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | 720.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 349 303.00 | 276 106.00 | | 349 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 749.00 | 70 385.00 | | 44 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 822.00 | 17 511.00 | | 15 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 452.00 | 1 422.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 601.00 | 145 611.00 | | 94 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 360.00 | 52 516.00 | | 79 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 086.00 | | |
EA Autres dettes | 16 893.00 | 7 739.00 | | 16 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 877.00 | 311 270.00 | | 253 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 180.00 | 587 375.00 | | 603 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 081.00 | | 88 795.00 | 295 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 164.00 | 327 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 164.00 | 204 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 178.00 | | 2 284.00 | 116 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 374.00 | | 86 511.00 | 174 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 570.00 | 23 328.00 | 14 881.00 | 87 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 1 735.00 | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 767.00 | 21 593.00 | 14 881.00 | 82 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 032.00 | 9 578.00 | 1 691.00 | 11 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 032.00 | 9 578.00 | 1 691.00 | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | 9 578.00 | 1 691.00 | 11 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 578.00 | 1 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 235 412.00 | 235 412.00 | | 235 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 652.00 | 23 281.00 | 21 371.00 | 44 652.00 |
VI Groupe et associés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 305.00 | 269 305.00 | | 269 305.00 |
VW T.V.A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 425.00 | 230 054.00 | 21 371.00 | 251 425.00 |