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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 43.00 | 4 576.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 59 153.00 | 29 844.00 | 29 309.00 | 59 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 3 854.00 | 1 003.00 | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 999.00 | 37 253.00 | 31 745.00 | 68 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 627.00 | 70 994.00 | 1 466 634.00 | 1 537 627.00 |
BT Marchandises | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BZ Autres créances | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 750.00 | | 220 750.00 | 220 750.00 |
CF Disponibilités | 293 008.00 | | 293 008.00 | 293 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 824.00 | | 642 824.00 | 642 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 452.00 | 70 994.00 | 2 109 458.00 | 2 180 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 814 053.00 | | | 814 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 753.00 | | | 152 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 806.00 | | | 1 296 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 854.00 | | | 674 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 652.00 | | | 812 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 458.00 | | | 2 109 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 420.00 | | | 266 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 854.00 | 128 622.00 | 534 607.00 | 674 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 652.00 | 266 420.00 | 534 607.00 | 812 652.00 |