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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 3 122.00 | 1 497.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 59 153.00 | 41 675.00 | 17 478.00 | 59 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 493.00 | 52 792.00 | 20 701.00 | 73 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 281.00 | 102 445.00 | 1 439 836.00 | 1 542 281.00 |
BT Marchandises | 102 708.00 | | 102 708.00 | 102 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 683.00 | | 291 683.00 | 291 683.00 |
CF Disponibilités | 322 859.00 | | 322 859.00 | 322 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 258.00 | | 744 258.00 | 744 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 539.00 | 102 445.00 | 2 184 093.00 | 2 286 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 999.00 | | | 1 122 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 420.00 | | | 168 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 419.00 | | | 1 621 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 276.00 | | | 415 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 674.00 | | | 562 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 093.00 | | | 2 184 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 731.00 | | | 280 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 277.00 | 15 168.00 | | 87 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 1 540.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 695.00 | 13 629.00 | | 85 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 276.00 | 133 333.00 | 281 943.00 | 415 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 167.00 | 27 007.00 | 160.00 | 27 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 674.00 | 280 731.00 | 281 943.00 | 562 674.00 |