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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 1 582.00 | 3 037.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 59 153.00 | 35 759.00 | 23 393.00 | 59 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 4 461.00 | 396.00 | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 485.00 | 45 475.00 | 25 011.00 | 70 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 274.00 | 87 277.00 | 1 451 997.00 | 1 539 274.00 |
BT Marchandises | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 150.00 | | 238 150.00 | 238 150.00 |
CF Disponibilités | 322 420.00 | | 322 420.00 | 322 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 738.00 | | 698 738.00 | 698 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 012.00 | 87 277.00 | 2 150 735.00 | 2 238 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 966 806.00 | | | 966 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 193.00 | | | 156 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 999.00 | | | 1 452 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 232.00 | | | 546 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 736.00 | | | 697 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 735.00 | | | 2 150 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 460.00 | | | 282 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 232.00 | 130 956.00 | 415 276.00 | 546 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 772.00 | 32 612.00 | 160.00 | 32 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 736.00 | 282 460.00 | 415 276.00 | 697 736.00 |