| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 63 113.00 | 61 155.00 | 1 957.00 | 63 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 687.00 | 74 922.00 | 3 765.00 | 78 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 954.00 | 141 571.00 | 1 406 382.00 | 1 547 954.00 |
BT Marchandises | 121 966.00 | | 121 966.00 | 121 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 744.00 | | 296 744.00 | 296 744.00 |
CF Disponibilités | 398 259.00 | | 398 259.00 | 398 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 899.00 | | 880 899.00 | 880 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 852.00 | 141 571.00 | 2 287 281.00 | 2 428 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 060.00 | | | 1 569 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 338.00 | | | 219 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 399.00 | | | 2 118 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 281.00 | | | 2 287 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 114.00 | 14 458.00 | | 127 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 841.00 | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 461.00 | 13 617.00 | | 122 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 089.00 | 63 929.00 | 160.00 | 64 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 882.00 | 168 882.00 | | 168 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |