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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 63 113.00 | 48 208.00 | 14 905.00 | 63 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 493.00 | 60 096.00 | 13 396.00 | 73 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 384.00 | 112 923.00 | 1 428 461.00 | 1 541 384.00 |
BT Marchandises | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 248.00 | 783.00 | 267 465.00 | 268 248.00 |
CF Disponibilités | 361 057.00 | | 361 057.00 | 361 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 660.00 | 783.00 | 765 877.00 | 766 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 044.00 | 113 706.00 | 2 194 338.00 | 2 308 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 419.00 | | | 1 271 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 328.00 | | | 181 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 747.00 | | | 1 782 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 943.00 | | | 281 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 591.00 | | | 411 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 338.00 | | | 2 194 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 400.00 | | | 265 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 445.00 | 15 335.00 | 4 857.00 | 102 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 1 497.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | 13 838.00 | 4 857.00 | 99 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 943.00 | 135 753.00 | 146 191.00 | 281 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 162.00 | 36 002.00 | 160.00 | 36 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 591.00 | 265 400.00 | 146 191.00 | 411 591.00 |