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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 116.00 | 34 939.00 | 10 177.00 | 45 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 721.00 | 36 548.00 | 43 173.00 | 79 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 994.00 | | 561 994.00 | 561 994.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 344.00 | 841.00 | 131 503.00 | 132 344.00 |
CF Disponibilités | 1 157 256.00 | | 1 157 256.00 | 1 157 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 654.00 | 841.00 | 1 911 813.00 | 1 912 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 375.00 | 37 389.00 | 1 954 986.00 | 1 992 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 452.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 444.00 | 139 444.00 | | 339 444.00 |
DH Report à nouveau | 42 075.00 | 24 152.00 | | 42 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 106.00 | 446 470.00 | | 538 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 625.00 | 825 519.00 | | 1 139 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 442.00 | 15 606.00 | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | 98 176.00 | | 73 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 437.00 | 493 069.00 | | 705 437.00 |
EA Autres dettes | 20 897.00 | 54 200.00 | | 20 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 361.00 | 661 051.00 | | 815 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 986.00 | 1 486 570.00 | | 1 954 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 361.00 | 661 051.00 | | 815 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 726.00 | | 6 322.00 | 73 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 27 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 79 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 104.00 | | 6 322.00 | 44 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 695.00 | 8 852.00 | | 27 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 086.00 | 8 852.00 | | 26 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 663.00 | 355 663.00 | | 355 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 963.00 | 233 963.00 | | 233 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
UX Autres créances clients | 561 994.00 | | | 561 994.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 740.00 | 623 054.00 | 27 686.00 | 650 740.00 |
VW T.V.A. | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 361.00 | 815 361.00 | | 815 361.00 |