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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 3 651.00 | 2 161.00 | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 960.00 | 114 078.00 | 97 882.00 | 211 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 750.00 | 117 730.00 | 155 020.00 | 272 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 493.00 | | 1 513 493.00 | 1 513 493.00 |
BZ Autres créances | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 191.00 | 1 505.00 | 312 687.00 | 314 191.00 |
CF Disponibilités | 1 390 281.00 | | 1 390 281.00 | 1 390 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 302.00 | 1 505.00 | 3 318 797.00 | 3 320 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 051.00 | 119 234.00 | 3 473 817.00 | 3 593 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 934.00 | 21 000.00 | | 21 934.00 |
DG Autres réserves | 1 117 104.00 | 837 104.00 | | 1 117 104.00 |
DH Report à nouveau | 43 406.00 | 42 597.00 | | 43 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 648.00 | 563 595.00 | | 619 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 432.00 | 1 683 636.00 | | 2 021 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 148.00 | 16 148.00 | | 17 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 458.00 | 294 593.00 | | 145 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 344.00 | 956 119.00 | | 1 287 344.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 385.00 | 1 266 860.00 | | 1 452 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 817.00 | 2 950 496.00 | | 3 473 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 385.00 | 1 266 860.00 | | 1 452 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 295.00 | 114 914.00 | 2 868 209.00 | 2 753 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 295.00 | 114 914.00 | 2 868 209.00 | 2 753 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 549.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 887.00 | 135 215.00 | | 133 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 557.00 | 233 492.00 | | 258 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 214.00 | 2 736 163.00 | | 3 020 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 566.00 | 2 172 568.00 | | 2 400 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 648.00 | 563 595.00 | | 619 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 471.00 | | 8 279.00 | 264 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 681.00 | | 6 280.00 | 205 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 978.00 | | 1 999.00 | 52 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 181.00 | 40 549.00 | | 77 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 401.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 931.00 | 39 148.00 | | 74 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 980.00 | 1 505.00 | 14 980.00 | 14 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 980.00 | 1 505.00 | 14 980.00 | 14 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 980.00 | 1 505.00 | 14 980.00 | 14 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 439.00 | 626 439.00 | | 626 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 668.00 | 321 668.00 | | 321 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 493.00 | 1 513 493.00 | | 1 513 493.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 806.00 | 1 615 829.00 | 54 977.00 | 1 670 806.00 |
VW T.V.A. | 291 160.00 | 291 160.00 | | 291 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 385.00 | 1 452 385.00 | | 1 452 385.00 |