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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 149.00 | 195 886.00 | 41 262.00 | 237 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 954.00 | 201 699.00 | 97 255.00 | 298 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 571.00 | | 1 837 571.00 | 1 837 571.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 495.00 | | 198 495.00 | 198 495.00 |
CF Disponibilités | 1 851 532.00 | | 1 851 532.00 | 1 851 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 409.00 | | 3 993 409.00 | 3 993 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 364.00 | 201 699.00 | 4 090 665.00 | 4 292 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 340.00 | 219 340.00 | | 198 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
DG Autres réserves | 1 387 704.00 | 1 426 804.00 | | 1 387 704.00 |
DH Report à nouveau | 43 495.00 | 43 426.00 | | 43 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 021.00 | 602 122.00 | | 698 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 494.00 | 2 313 627.00 | | 2 349 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 320.00 | 17 148.00 | | 17 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 377.00 | 113 930.00 | | 105 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 795.00 | 1 445 549.00 | | 1 606 795.00 |
EA Autres dettes | 11 680.00 | 63 475.00 | | 11 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 171.00 | 1 640 102.00 | | 1 741 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 665.00 | 3 953 729.00 | | 4 090 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 851.00 | 1 622 954.00 | | 1 723 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 151.00 | 114 337.00 | 3 144 488.00 | 3 030 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 151.00 | 114 337.00 | 3 144 488.00 | 3 030 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 545.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 677.00 | 122 358.00 | | 124 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 152.00 | 242 463.00 | | 259 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 515.00 | 3 078 454.00 | | 3 283 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 494.00 | 2 476 331.00 | | 2 585 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 021.00 | 602 122.00 | | 698 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 935.00 | | 12 975.00 | 287 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 298 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 237 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 732.00 | | 12 372.00 | 226 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 390.00 | | 603.00 | 55 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 110.00 | 45 545.00 | 1 956.00 | 158 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 760.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 057.00 | 44 785.00 | 1 956.00 | 153 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 400.00 | 857 400.00 | | 857 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 245.00 | 432 245.00 | | 432 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 571.00 | 1 837 571.00 | | 1 837 571.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 375.00 | 1 943 382.00 | 55 993.00 | 1 999 375.00 |
VW T.V.A. | 260 159.00 | 260 159.00 | | 260 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 171.00 | 1 723 851.00 | 17 320.00 | 1 741 171.00 |