| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 2 250.00 | 3 562.00 | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 681.00 | 74 931.00 | 130 750.00 | 205 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 471.00 | 77 181.00 | 187 290.00 | 264 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 972.00 | | 848 972.00 | 848 972.00 |
BZ Autres créances | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 188.00 | 14 980.00 | 309 208.00 | 324 188.00 |
CF Disponibilités | 1 500 936.00 | | 1 500 936.00 | 1 500 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 186.00 | 14 980.00 | 2 763 206.00 | 2 778 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 657.00 | 92 161.00 | 2 950 496.00 | 3 042 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 340.00 | 210 000.00 | | 219 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 837 104.00 | 598 444.00 | | 837 104.00 |
DH Report à nouveau | 42 597.00 | 42 181.00 | | 42 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 595.00 | 498 687.00 | | 563 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 636.00 | 1 369 312.00 | | 1 683 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 148.00 | 15 744.00 | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 593.00 | 300 421.00 | | 294 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 119.00 | 823 104.00 | | 956 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 860.00 | 1 139 268.00 | | 1 266 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 496.00 | 2 508 580.00 | | 2 950 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 860.00 | 1 139 268.00 | | 1 266 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 181.00 | 77 662.00 | 2 599 843.00 | 2 522 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 181.00 | 77 662.00 | 2 599 843.00 | 2 522 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 162.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 215.00 | 88 510.00 | | 135 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | 769.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 492.00 | 242 914.00 | | 233 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 163.00 | 2 328 279.00 | | 2 736 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 568.00 | 1 829 592.00 | | 2 172 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 595.00 | 498 687.00 | | 563 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 874.00 | | 23 182.00 | 250 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 584.00 | 264 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 584.00 | 205 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | 4 204.00 | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 143.00 | | 18 122.00 | 197 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 122.00 | | 856.00 | 52 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 603.00 | 37 162.00 | 9 584.00 | 49 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 641.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 994.00 | 36 521.00 | 9 584.00 | 47 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 964.00 | 14 980.00 | 964.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | 14 980.00 | 964.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | 14 980.00 | 964.00 | 964.00 |
UG ‐ Financières | | 14 980.00 | 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 593.00 | 294 593.00 | | 294 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 852.00 | 485 852.00 | | 485 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 418.00 | 307 418.00 | | 307 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
UX Autres créances clients | 848 972.00 | 848 972.00 | | 848 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 040.00 | 953 062.00 | 52 978.00 | 1 006 040.00 |
VW T.V.A. | 134 595.00 | 134 595.00 | | 134 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 860.00 | 1 266 860.00 | | 1 266 860.00 |