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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 5 052.00 | 760.00 | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 732.00 | 153 057.00 | 73 675.00 | 226 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 935.00 | 158 110.00 | 129 825.00 | 287 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 463.00 | | 1 857 463.00 | 1 857 463.00 |
BZ Autres créances | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 224.00 | 2 203.00 | 302 021.00 | 304 224.00 |
CF Disponibilités | 1 528 013.00 | | 1 528 013.00 | 1 528 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 107.00 | 2 203.00 | 3 823 904.00 | 3 826 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 042.00 | 160 313.00 | 3 953 729.00 | 4 114 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
DG Autres réserves | 1 426 804.00 | 1 117 104.00 | | 1 426 804.00 |
DH Report à nouveau | 43 426.00 | 43 406.00 | | 43 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 122.00 | 619 648.00 | | 602 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 627.00 | 2 021 432.00 | | 2 313 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 930.00 | 145 458.00 | | 113 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 549.00 | 1 287 344.00 | | 1 445 549.00 |
EA Autres dettes | 63 475.00 | 1 444.00 | | 63 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 640 102.00 | 1 452 385.00 | | 1 640 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 729.00 | 3 473 817.00 | | 3 953 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 954.00 | 1 452 385.00 | | 1 622 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 837.00 | 181 147.00 | 2 953 984.00 | 2 772 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 837.00 | 181 147.00 | 2 953 984.00 | 2 772 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 193.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 358.00 | 133 887.00 | | 122 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 617.00 | | | -7 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 463.00 | 258 557.00 | | 242 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 454.00 | 3 020 214.00 | | 3 078 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 331.00 | 2 400 566.00 | | 2 476 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 122.00 | 619 648.00 | | 602 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 750.00 | | 17 998.00 | 272 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 287 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 226 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 960.00 | | 17 585.00 | 211 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 977.00 | | 413.00 | 54 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 730.00 | 43 193.00 | 2 812.00 | 117 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 1 401.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 078.00 | 41 792.00 | 2 812.00 | 114 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 505.00 | 2 203.00 | 1 505.00 | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | 2 203.00 | 1 505.00 | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | 2 203.00 | 1 505.00 | 1 505.00 |
UG ‐ Financières | | 2 203.00 | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 307.00 | 739 307.00 | | 739 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 907.00 | 361 907.00 | | 361 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 463.00 | 1 857 463.00 | | 1 857 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VB T. V. A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 260.00 | 1 993 870.00 | 55 390.00 | 2 049 260.00 |
VW T.V.A. | 317 031.00 | 317 031.00 | | 317 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 102.00 | 1 622 954.00 | 17 148.00 | 1 640 102.00 |