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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 837.00 | 12 046.00 | 8 791.00 | 20 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | 1 186.00 | 256.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 159.00 | 13 232.00 | 47 927.00 | 61 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 288.00 | 76 493.00 | 183 795.00 | 260 288.00 |
BZ Autres créances | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CF Disponibilités | 159 288.00 | | 159 288.00 | 159 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 274.00 | 76 493.00 | 365 781.00 | 442 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 434.00 | 89 725.00 | 413 708.00 | 503 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DL TOTAL (I) | 225 956.00 | | | 225 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 708.00 | | | 413 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 183.00 | | 614 183.00 | 614 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 183.00 | | 614 183.00 | 614 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 304.00 | | | 621 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 940.00 | | | 605 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 232.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 650.00 | 4 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 650.00 | 4 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 650.00 | 4 157.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 493.00 | 4 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 171 234.00 | | | 171 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VI Groupe et associés | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VP Divers | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 867.00 | 283 867.00 | | 283 867.00 |
VW T.V.A. | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 752.00 | 187 752.00 | | 187 752.00 |