| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 110.00 | 15 957.00 | 13 153.00 | 29 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 438.00 | 5 964.00 | 5 475.00 | 11 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 428.00 | 21 920.00 | 57 508.00 | 79 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 612.00 | | 266 612.00 | 266 612.00 |
BZ Autres créances | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CF Disponibilités | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 360.00 | | 335 360.00 | 335 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 788.00 | 21 920.00 | 392 868.00 | 414 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 180.00 | 170 930.00 | | 210 180.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 947.00 | 39 254.00 | | 8 947.00 |
DL TOTAL (I) | 274 158.00 | 265 210.00 | | 274 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 493.00 | 74 526.00 | | 58 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 889.00 | 15 459.00 | | 32 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 328.00 | 50 495.00 | | 27 328.00 |
EA Autres dettes | | 8 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 710.00 | 149 027.00 | | 118 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 868.00 | 414 237.00 | | 392 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 710.00 | 149 027.00 | | 118 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 734.00 | | 542 734.00 | 542 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 734.00 | | 542 734.00 | 542 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GE Autres charges | | | 77 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | 3 163.00 | | 2 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 3 163.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | -3 163.00 | | -3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 5 679.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 441.00 | 623 111.00 | | 619 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 494.00 | 583 857.00 | | 610 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 947.00 | 39 254.00 | | 8 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 972.00 | | 3 846.00 | 86 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 390.00 | 79 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 390.00 | 40 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 092.00 | | 3 846.00 | 48 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 676.00 | 11 634.00 | 11 390.00 | 21 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 676.00 | 11 634.00 | 11 390.00 | 21 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 266 612.00 | 266 612.00 | | 266 612.00 |
VB T. V. A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VI Groupe et associés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VP Divers | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 734.00 | 300 734.00 | | 300 734.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |