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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 11 638.00 | 3 062.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 10 759.00 | 446.00 | 11 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 784.00 | 22 397.00 | 42 388.00 | 64 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 527.00 | | 250 527.00 | 250 527.00 |
BZ Autres créances | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 535.00 | 22 397.00 | 492 138.00 | 514 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 760.00 | 219 120.00 | | 250 760.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | 31 640.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 307 799.00 | 305 798.00 | | 307 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 37 272.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 17 119.00 | | 32 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 650.00 | 37 173.00 | | 49 650.00 |
EA Autres dettes | 12 576.00 | 16 327.00 | | 12 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 339.00 | 107 890.00 | | 184 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 138.00 | 413 688.00 | | 492 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 339.00 | 107 890.00 | | 184 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 653.00 | | 493 653.00 | 493 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 653.00 | | 493 653.00 | 493 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 290.00 | | 4 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 314.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 681.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062.00 | 4 152.00 | | -5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 5 635.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 437.00 | 668 619.00 | | 512 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 435.00 | 636 979.00 | | 510 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | 31 640.00 | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 64 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 25 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771.00 | 6 578.00 | 4 953.00 | 20 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 771.00 | 6 578.00 | 4 953.00 | 20 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 250 527.00 | 250 527.00 | | 250 527.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 271.00 | 265 271.00 | | 265 271.00 |
VW T.V.A. | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 339.00 | 184 339.00 | | 184 339.00 |