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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 420.00 | 18 615.00 | 17 804.00 | 36 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 672.00 | 3 060.00 | 8 612.00 | 11 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 972.00 | 21 676.00 | 65 296.00 | 86 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 211.00 | 76 493.00 | 202 718.00 | 279 211.00 |
BZ Autres créances | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
CF Disponibilités | 101 933.00 | | 101 933.00 | 101 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 434.00 | 76 493.00 | 348 941.00 | 425 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 406.00 | 98 169.00 | 414 237.00 | 512 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 930.00 | 155 570.00 | | 170 930.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 254.00 | 15 364.00 | | 39 254.00 |
DL TOTAL (I) | 265 210.00 | 225 956.00 | | 265 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 526.00 | 94 891.00 | | 74 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 31 759.00 | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 495.00 | 52 556.00 | | 50 495.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 027.00 | 187 752.00 | | 149 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 237.00 | 413 708.00 | | 414 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 027.00 | 187 752.00 | | 149 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 082.00 | | 623 082.00 | 623 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 082.00 | | 623 082.00 | 623 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 730.00 | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 730.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | -730.00 | | -3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 1 393.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 111.00 | 621 304.00 | | 623 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 857.00 | 605 940.00 | | 583 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 254.00 | 15 364.00 | | 39 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 159.00 | | 25 813.00 | 61 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | | 25 813.00 | 22 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 232.00 | 8 444.00 | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 8 444.00 | | 13 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 190 157.00 | 190 157.00 | | 190 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VB T. V. A. | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VI Groupe et associés | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
VP Divers | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 381.00 | 324 381.00 | | 324 381.00 |
VW T.V.A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |