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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219.00 | 13 427.00 | 1 792.00 | 15 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 092.00 | 11 076.00 | 2 016.00 | 13 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 191.00 | 24 503.00 | 42 688.00 | 67 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 731.00 | | 262 731.00 | 262 731.00 |
BZ Autres créances | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CF Disponibilités | 210 878.00 | | 210 878.00 | 210 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 708.00 | | 493 708.00 | 493 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 898.00 | 24 503.00 | 536 396.00 | 560 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 762.00 | 250 760.00 | | 252 762.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 326.00 | 2 002.00 | | 28 326.00 |
DL TOTAL (I) | 336 125.00 | 307 799.00 | | 336 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 577.00 | 90 000.00 | | 85 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 403.00 | 9.00 | | 29 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 104.00 | | 32 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 238.00 | 49 650.00 | | 53 238.00 |
EA Autres dettes | | 12 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 270.00 | 184 339.00 | | 200 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 396.00 | 492 138.00 | | 536 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 257.00 | | 650 257.00 | 650 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 257.00 | | 650 257.00 | 650 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 4 806.00 | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 5 062.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -5 062.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 1 201.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 557.00 | 512 437.00 | | 655 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 231.00 | 510 435.00 | | 627 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 326.00 | 2 002.00 | | 28 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 784.00 | | 2 406.00 | 64 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 904.00 | | 2 406.00 | 25 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 397.00 | 2 106.00 | | 22 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 397.00 | 2 106.00 | | 22 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 262 731.00 | 262 731.00 | | 262 731.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 577.00 | 17 783.00 | 67 794.00 | 85 577.00 |
VI Groupe et associés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 709.00 | 283 709.00 | | 283 709.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 270.00 | 132 476.00 | 67 794.00 | 200 270.00 |