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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | 5 000.00 | | 3 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 311.00 | 41 289.00 | | 27 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 908.00 | 34 672.00 | | 13 908.00 |
DL TOTAL (I) | 45 369.00 | 81 461.00 | | 45 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 733.00 | 45 000.00 | | 69 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 500.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | 5 743.00 | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 12 862.00 | 44 290.00 | | 12 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 054.00 | 96 533.00 | | 87 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 423.00 | 177 994.00 | | 132 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 054.00 | 96 533.00 | | 87 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 001.00 | | | -23 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 000.00 | 122 000.00 | | 184 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 092.00 | 87 328.00 | | 170 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 908.00 | 34 672.00 | | 13 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | 58 105.00 | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 58 105.00 | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |