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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 626.00 | | 393 626.00 | 393 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 626.00 | | 447 626.00 | 447 626.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 136 335.00 | | 136 335.00 | 136 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 739.00 | | 585 739.00 | 585 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393 626.00 | | | 393 626.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 725.00 | 61 149.00 | | 94 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | 33 576.00 | | 39 438.00 |
DL TOTAL (I) | 138 314.00 | 98 875.00 | | 138 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 697.00 | 387 602.00 | | 379 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 200.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993.00 | 6 149.00 | | 2 993.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 28 349.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 425.00 | 480 300.00 | | 447 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 739.00 | 579 176.00 | | 585 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 060.00 | 1 142.00 | | -38 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 554.00 | 3 554.00 | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 908.00 | 181 542.00 | | 248 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 470.00 | 147 966.00 | | 209 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 438.00 | 33 576.00 | | 39 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 317.00 | | 185 308.00 | 262 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 317.00 | | 185 308.00 | 262 317.00 |