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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 267.00 | | 104 267.00 | 104 267.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 219.00 | 27 311.00 | | 41 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 647.00 | 13 908.00 | | -5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 39 722.00 | 45 369.00 | | 39 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 68.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 300.00 | 69 733.00 | | 67 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 400.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | 1 992.00 | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | 24 092.00 | 12 862.00 | | 24 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 380.00 | 87 054.00 | | 96 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 102.00 | 132 423.00 | | 136 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 380.00 | 87 054.00 | | 96 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 405.00 | 23 001.00 | | 42 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 405.00 | 23 001.00 | | 42 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 405.00 | -23 001.00 | | -42 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 400.00 | 184 000.00 | | 180 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 047.00 | 170 092.00 | | 186 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 647.00 | 13 908.00 | | -5 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 105.00 | | 25 267.00 | 109 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 105.00 | 104 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 105.00 | 104 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 105.00 | | 25 267.00 | 109 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |