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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
BZ Autres créances | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 709.00 | | 133 709.00 | 133 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 572.00 | 41 219.00 | | 35 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | -5 647.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 47 595.00 | 39 722.00 | | 47 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 78.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 67 300.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 500.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582.00 | 2 410.00 | | 2 582.00 |
EA Autres dettes | 25 563.00 | 24 092.00 | | 25 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 114.00 | 96 380.00 | | 86 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 709.00 | 136 102.00 | | 133 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 114.00 | 96 380.00 | | 86 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 650.00 | 42 405.00 | | 41 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 650.00 | 42 405.00 | | 41 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 650.00 | -42 405.00 | | -41 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 400.00 | 180 400.00 | | 190 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 527.00 | 186 047.00 | | 182 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873.00 | -5 647.00 | | 7 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 000.00 | | 21 317.00 | 79 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | 21 317.00 | 79 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |