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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 317.00 | | 208 317.00 | 208 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 317.00 | | 262 317.00 | 262 317.00 |
CF Disponibilités | 316 858.00 | | 316 858.00 | 316 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 858.00 | | 316 858.00 | 316 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 176.00 | | 579 176.00 | 579 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 317.00 | | | 208 317.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 149.00 | 43 445.00 | | 61 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 576.00 | 17 704.00 | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 98 875.00 | 65 299.00 | | 98 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 602.00 | 387 745.00 | | 387 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 7 910.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149.00 | 2 599.00 | | 6 149.00 |
EA Autres dettes | 28 349.00 | 10 682.00 | | 28 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 300.00 | 463 936.00 | | 480 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 176.00 | 529 235.00 | | 579 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 800.00 | 463 936.00 | | 92 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | -58 000.00 | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 542.00 | 221 650.00 | | 181 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 966.00 | 203 946.00 | | 147 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 576.00 | 17 704.00 | | 33 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 317.00 | | 50 000.00 | 212 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 317.00 | | 50 000.00 | 212 317.00 |