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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 292.00 | 114 027.00 | 21 265.00 | 135 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 201.00 | 11 723.00 | 6 478.00 | 18 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 334.00 | 2 588.00 | 27 746.00 | 30 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 527.00 | 129 038.00 | 2 201 489.00 | 2 330 527.00 |
BT Marchandises | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BZ Autres créances | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
CF Disponibilités | 454 069.00 | | 454 069.00 | 454 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 754.00 | | 731 754.00 | 731 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 280.00 | 129 038.00 | 2 933 242.00 | 3 062 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 552 386.00 | 324 630.00 | | 552 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 818.00 | 249 756.00 | | 220 818.00 |
DL TOTAL (I) | 910 703.00 | 711 886.00 | | 910 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 244.00 | 1 656 742.00 | | 1 476 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 435.00 | 328 346.00 | | 286 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 327.00 | 176 342.00 | | 162 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 342.00 | 69 643.00 | | 97 342.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 539.00 | 2 231 264.00 | | 2 022 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 242.00 | 2 943 150.00 | | 2 933 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 616.00 | 755 200.00 | | 729 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 655.00 | | 7 872.00 | 2 322 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 700.00 | | | 2 146 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 621.00 | | 7 872.00 | 145 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 841.00 | 31 608.00 | | 94 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 479.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 621.00 | 31 129.00 | | 94 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 450.00 | 4 430.00 | | 21 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 443.00 | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 443.00 | | 2 145.00 |
UG ‐ Financières | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
UX Autres créances clients | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 064.00 | 183 141.00 | 751 833.00 | 1 476 064.00 |
VI Groupe et associés | 286 435.00 | 286 435.00 | | 286 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 475.00 | | | 180 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
VP Divers | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 430.00 | 89 096.00 | 30 334.00 | 119 430.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 539.00 | 729 616.00 | 751 833.00 | 2 022 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 2 841.00 | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 413.00 | 13 235.00 | | 13 413.00 |
ST Autres comptes | 29 881.00 | 35 177.00 | | 29 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 027.00 | 29 647.00 | | 30 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 397.00 | 2 984.00 | | 5 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 730.00 | 4 858.00 | | 4 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 718.00 | 7 699.00 | | 7 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 749.00 | 139 240.00 | | 143 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 288.00 | 90 153.00 | | 89 288.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 718.00 | 81 043.00 | | 78 718.00 |